JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

JOHJPRE:ID
1.7310
EUR
0.0260
1.52%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6810 - 1.9490
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
-5.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.7050
52週レンジ
1.6810 - 1.9490
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.731
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
438.131
設定日
05/28/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.114773564
直近配当利回り(税込)
6.63%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN / RUTH NASH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 百万 15.49 百万 3.55
1.65 百万 15.21 百万 3.48
650.00 千 14.04 百万 3.21
310.00 千 13.55 百万 3.10
2.95 百万 12.77 百万 2.92
2.40 百万 12.10 百万 2.77
330.00 千 12.01 百万 2.75
2.60 百万 11.65 百万 2.67
675.00 千 11.30 百万 2.58
875.00 千 11.14 百万 2.55
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk