JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

JOHJPIY:ID
405.2370
JPY
0.0600
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
299.3120 - 405.4150
1年トータルリターン
30.51%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
405.1770
52週レンジ
299.3120 - 405.4150
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
405.237
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2018)
527.854
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.30235935
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
SCOTT MCGLASHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 17.45 百万 3.40
3.85 百万 17.18 百万 3.35
500.00 千 16.87 百万 3.29
335.00 千 15.92 百万 3.10
775.00 千 14.84 百万 2.89
1.38 百万 14.07 百万 2.74
1.00 百万 13.98 百万 2.73
580.00 千 13.78 百万 2.69
1.15 百万 13.57 百万 2.65
443.80 千 13.15 百万 2.56
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk