JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

JOHJPIG:ID
2.2500
GBP
0.0060
0.27%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.1690 - 2.7600
1年トータルリターン
-17.19%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
2.2560
52週レンジ
2.1690 - 2.7600
1年トータルリターン
-18.26%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
2.25
資産総額 (百万 GBP) ( 01/11/2019)
347.443
設定日
05/28/2004
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.034773711
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 11.74 百万 3.31
3.00 百万 11.53 百万 3.25
800.00 千 10.94 百万 3.09
300.00 千 10.91 百万 3.08
520.00 千 10.91 百万 3.08
670.00 千 10.71 百万 3.02
425.00 千 10.45 百万 2.95
795.00 千 10.20 百万 2.88
9.00 千 9.54 百万 2.69
270.00 千 9.44 百万 2.66
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com