JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレ

JOHJPIG:ID
2.4000
GBP
0.0100
0.42%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.3380 - 2.7960
1年トータルリターン
-6.27%
年初来リターン
-9.86%
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前日終値
2.3900
52週レンジ
2.3380 - 2.7960
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-9.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
2.4
資産総額 (百万 GBP) ( 11/19/2018)
396.155
設定日
05/28/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.021340782
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 百万 15.31 百万 3.41
1.50 百万 15.19 百万 3.38
300.00 千 13.61 百万 3.03
520.00 千 13.55 百万 3.01
355.00 千 13.51 百万 3.00
620.00 千 13.08 百万 2.91
875.00 千 12.27 百万 2.73
870.00 千 12.00 百万 2.67
2.10 百万 11.23 百万 2.50
500.00 千 11.22 百万 2.50
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-日本ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Japan Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証 券取引所で上場または取引される株式・株式関連証券に投資する。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk