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J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JOHGOSI:ID
2.2390
GBP
0.0050
0.22%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9070 - 2.3050
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
9.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.2440
52週レンジ
1.9070 - 2.3050
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
9.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
2.239
資産総額 (百万 GBP) ( 09/16/2021)
461.360
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.047894387
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
Benjamin Leyland "Ben" / Robert Lancastle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.12 千 21.97 百万 4.72
3.18 百万 21.06 百万 4.52
278.94 千 20.89 百万 4.48
470.01 千 16.75 百万 3.60
223.78 千 15.86 百万 3.41
206.53 千 14.47 百万 3.11
1.60 百万 14.44 百万 3.10
146.72 千 14.12 百万 3.03
142.47 千 13.92 百万 2.99
187.09 千 13.80 百万 2.96
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・オポチ ュニティーズ・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Globa l Opportunities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。国際的な証券からなる集中型ポートフォリオに投資し、長期的なトータルリターンを目指す。認識されている市場に上場されているグローバル株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com