J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JOHGOEI:ID
1.9830
EUR
0.0080
0.40%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9160 - 2.0720
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.9910
52週レンジ
1.9160 - 2.0720
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.983
資産総額 (百万 GBP) ( 01/19/2018)
268.085
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03145394
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.91 千 10.45 百万 3.78
1.08 百万 9.43 百万 3.41
2.18 百万 8.73 百万 3.16
49.05 千 8.72 百万 3.16
130.53 千 8.33 百万 3.01
211.30 千 8.16 百万 2.95
619.35 千 8.15 百万 2.95
141.52 千 8.00 百万 2.90
180.04 千 7.95 百万 2.88
208.57 千 7.94 百万 2.87
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・オポチ ュニティーズ・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Globa l Opportunities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。国際的な証券からなる集中型ポートフォリオに投資し、長期的なトータルリターンを目指す。認識されている市場に上場されているグローバル株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk