J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JOHGOEI:ID
2.0340
EUR
0.0100
0.49%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8490 - 2.0580
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
3.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.0440
52週レンジ
1.8490 - 2.0580
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
2.034
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
231.500
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 02/09/2018)
0.01552326
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.89 千 10.14 百万 4.34
95.95 千 8.60 百万 3.68
203.67 千 8.11 百万 3.47
475.26 千 7.69 百万 3.29
540.32 千 7.53 百万 3.22
174.41 千 7.39 百万 3.16
90.73 千 7.26 百万 3.11
170.45 千 7.18 百万 3.07
161.20 千 7.17 百万 3.07
102.47 千 6.96 百万 2.97
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・オポチ ュニティーズ・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Globa l Opportunities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。国際的な証券からなる集中型ポートフォリオに投資し、長期的なトータルリターンを目指す。認識されている市場に上場されているグローバル株式銘柄のポートフォリオに投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk