J O ハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンフ

JOHESVS:ID
5.3380
GBP
0.0100
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.0650 - 5.6690
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-3.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.3480
52週レンジ
5.0650 - 5.6690
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5.338
資産総額 (十億 GBP) ( 09/19/2018)
2.379
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.019717813
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
ROBBIE WOUTERS / LUIS FANANAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.32%
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド:欧州セレクト・バリ ュー・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な 値上り益を目指す。主に欧州の証券取引所に上場している株式、または公認取引所に上場している欧州拠点企業の株式に投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk