J O ハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンフ

JOHESSI:ID
5.3490
GBP
0.0380
0.71%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.3450 - 6.1850
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-11.31%
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前日終値
5.3870
52週レンジ
5.3450 - 6.1850
1年トータルリターン
-10.61%
年初来リターン
-11.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5.349
資産総額 (十億 GBP) ( 12/14/2018)
2.096
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.04773889
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.80%
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド:欧州セレクト・バリ ュー・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な 値上り益を目指す。主に欧州の証券取引所に上場している株式、または公認取引所に上場している欧州拠点企業の株式に投資。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com