J O ハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンフ

JOHESEI:ID
3.7050
EUR
0.0250
0.68%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5150 - 3.9020
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.6800
52週レンジ
3.5150 - 3.9020
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3.705
資産総額 (十億 GBP) ( 09/21/2018)
2.415
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.039740314
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
ROBBIE WOUTERS / LUIS FANANAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド:欧州セレクト・バリ ュー・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な 値上り益を目指す。主に欧州の証券取引所に上場している株式、または公認取引所に上場している欧州拠点企業の株式に投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk