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J O ハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンフ

JOHESEI:ID
3.4110
EUR
0.0520
1.50%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1590 - 3.7040
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
7.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.4630
52週レンジ
3.1590 - 3.7040
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
3.411
資産総額 (十億 GBP) ( 10/18/2019)
1.453
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.06032675
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
Robbie Wouters / Luis Fananas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.80%
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド:欧州セレクト・バリ ュー・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な 値上り益を目指す。主に欧州の証券取引所に上場している株式、または公認取引所に上場している欧州拠点企業の株式に投資。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com