J O ハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンフ

JOHESEI:ID
3.8590
EUR
0.0250
0.65%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4480 - 3.9110
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
3.8340
52週レンジ
3.4480 - 3.9110
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
3.859
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2018)
3.057
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03974031
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
ROBBIE WOUTERS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 百万 176.51 百万 6.12
3.81 百万 147.34 百万 5.11
5.59 百万 132.50 百万 4.60
9.78 百万 120.79 百万 4.19
3.65 百万 119.83 百万 4.16
1.96 百万 115.23 百万 4.00
1.48 百万 105.58 百万 3.66
19.93 百万 95.90 百万 3.33
4.35 百万 95.27 百万 3.30
5.21 百万 90.73 百万 3.15
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド:欧州セレクト・バリ ュー・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な 値上り益を目指す。主に欧州の証券取引所に上場している株式、または公認取引所に上場している欧州拠点企業の株式に投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk