J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JOHCEYE:ID
1.2320
EUR
0.0050
0.41%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2130 - 1.4080
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
-7.93%
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前日終値
1.2270
52週レンジ
1.2130 - 1.4080
1年トータルリターン
-9.46%
年初来リターン
-7.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.232
資産総額 (十億 GBP) ( 12/13/2018)
1.545
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.022683795
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 83.87 百万 5.16
1.59 百万 73.41 百万 4.52
378.22 千 61.81 百万 3.80
594.78 千 60.10 百万 3.70
853.30 千 59.60 百万 3.67
867.29 千 57.34 百万 3.53
2.87 百万 56.29 百万 3.46
657.88 千 45.98 百万 2.83
3.87 百万 45.66 百万 2.81
2.38 百万 45.01 百万 2.77
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラファンド-欧州大陸ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Continental European Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。全セクターを対象に世界的に投資するうち、ファンドの価額の85%程度を主に欧州諸国の株式 に投資。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com