Waverton Investment Funds PL

JOHBBAC:ID
9.34
GBP
0.01
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 9.42
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
9.33
52週レンジ
9.10 - 9.42
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.339
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2018)
156.615
設定日
11/16/2009
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.100298
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
CHUN LEE / JEFF KEEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Waverton Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-ended investment fund incorporated in Ireland. The aim of the Fund is to achieve capital growth and income through investment in UK and international government and corporate bonds.
住所
Waverton Investment Management
Limited
16 Babmaes Street
London, SW1Y 6AH
電話番号
T +44 (0) 207 484 7403