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ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

JOF:US
New York
7.56
USD
0.03
0.40%
更新日時 2022/01/26
始値
7.51
安値 - 高値 レンジ(日)
7.49 - 7.61
前日終値
7.53
52週レンジ
7.43 - 9.16
1年トータルリターン
-9.44%
年初来リターン
-3.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.51
安値 - 高値 レンジ(日)
7.49 - 7.61
出来高
84,644
前日終値
7.53
52週レンジ
7.43 - 9.16
1年トータルリターン
-9.90%
年初来リターン
-3.94%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
8.91
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2022)
252.507
設定日
03/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.15%
乖離率52週平均値
-12.90%
ファンドマネージャ
Makoto Ito-Aim / Hiromitsu Daimon
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.2116
直近配当利回り(税込)
2.80%
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-7.44%
3年トータルリターン
1.52%
5年トータルリターン
4.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.70 千 10.73 百万 3.60
639.30 千 10.37 百万 3.48
901.80 千 10.09 百万 3.38
309.90 千 8.13 百万 2.73
378.60 千 7.89 百万 2.65
1.57 百万 7.55 百万 2.53
637.70 千 6.61 百万 2.22
245.10 千 6.51 百万 2.18
161.70 千 5.91 百万 1.98
235.20 千 5.90 百万 1.98
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-800-833-0018