JOハンブロ・キャピタル・マネジメント英国アン

JODYAGB:LN
1.36
GBP
0.02
1.12%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.34 - 1.59
1年トータルリターン
-6.92%
年初来リターン
-8.73%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.34 - 1.59
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-8.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.359
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2018)
1.100
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
5.2898
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.35 百万 70.03 百万 6.21
2.65 百万 68.07 百万 6.04
4.34 百万 65.62 百万 5.82
8.26 百万 53.27 百万 4.72
5.43 百万 47.71 百万 4.23
76.11 百万 43.55 百万 3.86
16.78 百万 41.63 百万 3.69
6.62 百万 41.04 百万 3.64
23.70 百万 40.88 百万 3.63
14.64 百万 40.66 百万 3.61
企業概要
JOハンブロ・キャピタル・マネジメント英国アンブレラ・ファンド-英国ダイナミック・ ファンド(J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - UK Dynamic Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。ロンドン証券取引所のメイン市場およびAIM市場のいずれか上場する企業の株式銘柄 を中心に投資する。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com