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Jensen Quality Value Fund

JNVSX:US
NASDAQ GM
17.99
USD
0.12
0.66%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.59 - 18.79
1年トータルリターン
19.63%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
18.11
52週レンジ
14.59 - 18.79
1年トータルリターン
19.09%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
17.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2022)
206.893
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 12/15/2021)
0.17053
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Allen T Bond / Kurt M Havnaer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Jensen Quality Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of companies that have produced long-term records of persistently high returns on shareholder equity.
住所
Jensen Investment Management Inc
5500 Meadows Road
Suite 200
Lake Oswego, OR 97035
電話番号
1-503-726-4384