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ジャナス・ヘンダーソン・オーバーシーズ・ファント

JNOSX:US
NASDAQ GM
43.98
USD
0.64
1.43%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.89 - 45.57
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
44.62
52週レンジ
38.89 - 45.57
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
43.98
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2021)
1.884
設定日
05/02/1994
直近配当額 ( 12/20/2021)
0.456824
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
Garth Yettick / George P Maris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.12 千 87.75 百万 4.84
113.82 千 83.95 百万 4.63
630.30 千 75.87 百万 4.19
3.62 百万 74.65 百万 4.12
1.13 百万 72.51 百万 4.00
2.43 百万 69.45 百万 3.83
2.66 百万 66.15 百万 3.65
611.45 千 63.55 百万 3.51
1.72 百万 62.71 百万 3.46
1.19 百万 61.89 百万 3.42
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・オーバーシーズ・ファンド(Janus Henderson Overseas Fund )は、米国籍のオープンエンド型投資信託。米国を除く5カ国以上の発行体による証券に 投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863