Multipartner Sicav- CEAMS Qu

JMQGEEB:LX
119.86
EUR
0.35
0.29%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.28 - 135.16
1年トータルリターン
-10.43%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
119.51
52週レンジ
111.28 - 135.16
1年トータルリターン
-9.95%
年初来リターン
3.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
119.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
1.765
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.00 59.55 千 2.84
1.42 千 57.88 千 2.77
860.00 57.50 千 2.75
1.21 千 57.49 千 2.75
59.00 57.06 千 2.73
1.79 千 57.05 千 2.73
331.00 55.71 千 2.66
345.00 54.70 千 2.61
1.07 千 54.54 千 2.61
604.00 54.22 千 2.59
企業概要
Multipartner Sicav - CEAMS Quality Global Equity Fund (EUR) is an open-endfund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The fund primarily invests in global stocks that lead in terms of quality with regard to financial strength but also with respect to their market positioning, business model and management while being attractively priced at the same time.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM