Julius Meinl - Meinl Allinve

JMMALLI:AV
85.39
EUR
0.38
0.45%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.18 - 105.39
1年トータルリターン
-18.14%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
85.01
52週レンジ
83.18 - 105.39
1年トータルリターン
-18.78%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
85.39
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
1.367
設定日
01/25/2007
直近配当額 ( 01/07/2019)
0.47
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.00 205.26 千 15.55
130.00 152.58 千 11.56
120.00 134.23 千 10.17
344.00 64.44 千 4.88
883.00 62.21 千 4.71
4.00 千 59.27 千 4.49
4.06 千 54.09 千 4.10
1.09 千 50.82 千 3.85
1.03 千 49.97 千 3.79
1.63 千 46.73 千 3.54
企業概要
Meinl ALLINVEST is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds and equities where the share of equities can be up to 70%.
住所
Julius Meinl Investment GmbH
Kaernterring 2/Top 5/1. Stock
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-531-88-0
Webサイト
www.meinlbank.com