ヌビーン・マルチマーケット・インカム・ファンド

JMM:US
New York
6.84
USD
0.05
0.73%
更新日時 2018/11/16
始値
6.84
安値 - 高値 レンジ(日)
6.83 - 6.89
前日終値
6.89
52週レンジ
6.60 - 7.77
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-5.92%
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始値
6.84
安値 - 高値 レンジ(日)
6.83 - 6.89
出来高
12,373
前日終値
6.89
52週レンジ
6.60 - 7.77
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-5.92%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
7.840000152587891
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
75.451
設定日
12/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.76%
乖離率52週平均値
-10.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
5.26%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
5.50%
5年トータルリターン
4.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 4.65 百万 4.34
2.98 千 3.07 百万 2.86
3.07 千 2.92 百万 2.72
5.00 千 2.86 百万 2.67
3.20 千 2.54 百万 2.37
2.50 千 2.39 百万 2.23
2.75 千 2.35 百万 2.19
2.00 千 1.97 百万 1.84
2.60 千 1.95 百万 1.82
4.00 千 1.72 百万 1.60
企業概要
ヌビーン・マルチマーケット・インカム・ファンド(Nuveen Multi-Market Income Fund d)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。元本を保全する低リスクの保 守的なスタイルで高水準の月次インカムリターンの確保を目指す。モーゲージ証券が主な投資対象。資産の65%以上を投資適格銘柄に投資する。
住所
U.S. Bancorp Asset Managment, Inc.
800 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55402
USA
電話番号
1-800-677-3863