ヌビーン・マルチマーケット・インカム・ファンド

JMM:US
New York
7.05
USD
0.01
0.14%
更新日時 2018/04/25
始値
7.05
安値 - 高値 レンジ(日)
7.03 - 7.05
前日終値
7.04
52週レンジ
6.60 - 7.77
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-5.89%
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始値
7.05
安値 - 高値 レンジ(日)
7.03 - 7.05
出来高
113,522
前日終値
7.04
52週レンジ
6.60 - 7.77
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-5.89%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
7.98999977
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
75.637
設定日
12/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.76%
乖離率52週平均値
-7.92%
ファンドマネージャ
CHRIS J NEUHARTH / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
5.11%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-6.17%
3年トータルリターン
3.83%
5年トータルリターン
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 4.72 百万 4.41
2.98 千 3.12 百万 2.91
5.00 千 3.09 百万 2.89
3.20 千 2.71 百万 2.53
2.75 千 2.50 百万 2.34
2.50 千 2.42 百万 2.27
2.60 千 2.13 百万 1.99
2.00 千 2.00 百万 1.87
4.00 千 1.94 百万 1.81
3.00 千 1.52 百万 1.43
企業概要
ヌビーン・マルチマーケット・インカム・ファンド(Nuveen Multi-Market Income Fund d)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。元本を保全する低リスクの保 守的なスタイルで高水準の月次インカムリターンの確保を目指す。モーゲージ証券が主な投資対象。資産の65%以上を投資適格銘柄に投資する。
住所
U.S. Bancorp Asset Managment, Inc.
800 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55402
USA
電話番号
1-800-677-3863