ヌビーン・マルチマーケット・インカム・ファンド

JMM:US
New York
7.02
USD
0.02
0.26%
更新日時 0:10 JST 2018/09/22
始値
7.02
安値 - 高値 レンジ(日)
7.02 - 7.02
前日終値
7.00
52週レンジ
6.60 - 7.77
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-4.30%
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始値
7.02
安値 - 高値 レンジ(日)
7.02 - 7.02
出来高
250
前日終値
7.00
52週レンジ
6.60 - 7.77
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-4.30%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.960000038146973
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
75.451
設定日
12/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.06%
乖離率52週平均値
-9.45%
ファンドマネージャ
CHRIS J NEUHARTH / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
5.13%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
5.16%
5年トータルリターン
5.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 4.68 百万 4.33
2.98 千 3.09 百万 2.86
3.07 千 2.97 百万 2.75
5.00 千 2.93 百万 2.72
3.20 千 2.59 百万 2.40
2.50 千 2.41 百万 2.23
2.75 千 2.41 百万 2.23
2.60 千 2.00 百万 1.86
2.00 千 1.98 百万 1.84
4.00 千 1.78 百万 1.65
企業概要
ヌビーン・マルチマーケット・インカム・ファンド(Nuveen Multi-Market Income Fund d)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。元本を保全する低リスクの保 守的なスタイルで高水準の月次インカムリターンの確保を目指す。モーゲージ証券が主な投資対象。資産の65%以上を投資適格銘柄に投資する。
住所
U.S. Bancorp Asset Managment, Inc.
800 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55402
USA
電話番号
1-800-677-3863