ヌビーン・マルチマーケット・インカム・ファンド

JMM:US
New York
7.02
USD
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/21
始値
7.01
安値 - 高値 レンジ(日)
7.01 - 7.02
前日終値
7.02
52週レンジ
6.60 - 7.77
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-5.10%
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始値
7.01
安値 - 高値 レンジ(日)
7.01 - 7.02
出来高
924
前日終値
7.02
52週レンジ
6.60 - 7.77
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-5.10%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7.96999979
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
75.432
設定日
12/30/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.93%
乖離率52週平均値
-8.76%
ファンドマネージャ
CHRIS J NEUHARTH / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
5.13%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
4.92%
5年トータルリターン
4.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 4.70 百万 4.45
2.98 千 3.10 百万 2.94
5.00 千 3.01 百万 2.85
3.20 千 2.66 百万 2.51
2.75 千 2.46 百万 2.33
2.50 千 2.42 百万 2.29
2.60 千 2.07 百万 1.96
2.00 千 1.99 百万 1.89
4.00 千 1.86 百万 1.76
3.00 千 1.47 百万 1.39
企業概要
ヌビーン・マルチマーケット・インカム・ファンド(Nuveen Multi-Market Income Fund d)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。元本を保全する低リスクの保 守的なスタイルで高水準の月次インカムリターンの確保を目指す。モーゲージ証券が主な投資対象。資産の65%以上を投資適格銘柄に投資する。
住所
U.S. Bancorp Asset Managment, Inc.
800 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55402
USA
電話番号
1-800-677-3863