JM Income Fund

JMLIQRB:IN
20.1398
INR
0.0297
0.15%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.9611 - 20.1809
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
20.1695
52週レンジ
18.9611 - 20.1809
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
20.1398
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
136.169
設定日
03/20/2002
直近配当額 ( 03/15/2004)
0.13542
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.50 千 38.00 百万 27.91
30.00 千 29.67 百万 21.79
19.00 千 18.99 百万 13.95
17.00 千 16.41 百万 12.05
3.50 千 3.46 百万 2.54
企業概要
JM Liquid Fund is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to provide a high degree of liquidity to investors while at the same time providing current income and preservation of capital by investing in a portfolio of debt securities.
住所
JM Financial Asset Mgt Pvt Ltd
5th Floor, A Wing, Laxmi Tower
Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400051
India
電話番号
91-22-3987-7777