John Hancock Funds II - Emer

JMKAX:US
NASDAQ GM
8.98
USD
0.02
0.22%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.65 - 9.83
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
8.96
52週レンジ
8.65 - 9.83
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.98
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
922.998
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.004668076
直近配当利回り(税込)
9.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.30%
信託報酬額
0.71%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.93 千 23.77 百万 3.11
22.50 千 23.07 百万 3.02
18.50 千 16.10 百万 2.11
16.20 千 15.02 百万 1.97
15.19 千 13.41 百万 1.75
12.10 千 12.92 百万 1.69
12.05 千 11.53 百万 1.51
2.22 百万 11.05 百万 1.45
10.92 千 10.92 百万 1.43
10.88 千 10.54 百万 1.38
企業概要
John Hancock Emerging Markets Debt Fund seeks total return by investing in fixed-income securities and debt instruments of emerging markets issuers.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291