JM G-Sec Fund - Regular Plan

JMGFRDQ:IN
26.8139
INR
0.0576
0.21%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.0380 - 27.1622
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
26.8715
52週レンジ
25.0380 - 27.1622
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
26.8139
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
206.852
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 06/24/2013)
0.38963569
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.50 千 144.60 百万 69.90
12.50 千 12.35 百万 5.97
企業概要
JM G-Sec Fund - Regular Plan is an open-end dedicated gilts scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide ultimate level of safety to investors and outperform the I-Sec Composite Index. The Fund invests in sovereign securities issued by the Central and State Government.
住所
JM Financial Asset Mgt Pvt Ltd
5th Floor, A Wing, Laxmi Tower
Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400051
India
電話番号
91-22-3987-7777