JM G-Sec Fund - Regular Plan

JMGFRDH:IN
26.3126
INR
0.0126
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.4566 - 26.8138
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
26.3252
52週レンジ
25.4566 - 26.8138
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
26.3126
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
294.911
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VIKAS AGRAWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.36 百万 26.77
30.00 千 28.55 百万 19.92
25.00 千 22.20 百万 15.50
企業概要
JM G-Sec Fund - Regular Plan is an open-end dedicated gilts scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide ultimate level of safety to investors and outperform the I-Sec Composite Index. The Fund invests in sovereign securities issued by the Central and State Government.
住所
JM Financial Asset Mgt Pvt Ltd
5th Floor, A Wing, Laxmi Tower
Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400051
India
電話番号
91-22-3987-7777