JM Core 11 Fund

JMCO11D:IN
8.3489
INR
0.0103
0.12%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.5788 - 9.4986
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
8.3592
52週レンジ
7.5788 - 9.4986
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
8.3489
資産総額 (百万 ARS) ( 12/31/2018)
356.427
設定日
03/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.88 千 35.26 百万 9.89
12.97 千 34.29 百万 9.62
15.96 千 33.85 百万 9.50
1.96 千 33.70 百万 9.45
23.17 千 33.31 百万 9.35
23.76 千 32.62 百万 9.15
42.64 千 30.83 百万 8.65
135.25 千 30.32 百万 8.51
54.58 千 30.21 百万 8.48
3.91 千 29.21 百万 8.20
企業概要
JM Core 11 Fund is an open-end equity scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to provide long-term growth. The Fund invest predominantly in a concentrated portfolio of equity and equity-related instruments.
住所
JM Financial Asset Mgt Pvt Ltd
5th Floor, A Wing, Laxmi Tower
Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400051
India
電話番号
91-22-3987-7777