GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボ

JMARECA:LX
90.20
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.13 - 94.99
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
90.18
52週レンジ
90.13 - 94.99
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
90.2
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
2.014
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.95
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 160.66 百万 7.20
6.85 千 60.78 百万 2.72
53.00 千 50.71 百万 2.27
53.28 千 42.92 百万 1.92
35.95 千 36.00 百万 1.61
28.87 千 35.71 百万 1.60
40.00 千 34.91 百万 1.56
28.19 千 30.74 百万 1.38
36.30 千 29.77 百万 1.33
3.52 千 29.16 百万 1.31
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド(AM Multibond - Absolute Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対収益の獲得を目 指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM