GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボ

JMARECA:LX
91.46
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/04/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.45 - 94.99
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
91.49
52週レンジ
91.45 - 94.99
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
91.46
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2018)
2.059
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.95
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.33 千 83.76 百万 7.51
3.40 千 30.47 百万 2.73
26.32 千 25.69 百万 2.30
20.51 千 21.90 百万 1.96
19.87 千 18.64 百万 1.67
17.85 千 18.29 百万 1.64
14.34 千 17.74 百万 1.59
18.03 千 15.87 百万 1.42
17.88 千 15.68 百万 1.41
14.35 千 14.49 百万 1.30
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド(AM Multibond - Absolute Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対収益の獲得を目 指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM