GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボ

JMARECA:LX
92.30
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.86 - 94.99
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
92.26
52週レンジ
91.86 - 94.99
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
92.3
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2018)
2.214
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.95
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.70 千 87.85 百万 7.70
3.45 千 31.75 百万 2.78
26.68 千 26.22 百万 2.30
20.79 千 22.39 百万 1.96
20.14 千 19.26 百万 1.69
14.54 千 19.26 百万 1.69
128.79 千 17.46 百万 1.53
18.28 千 16.40 百万 1.44
18.13 千 15.59 百万 1.37
14.55 千 14.77 百万 1.29
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド(AM Multibond - Absolute Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対収益の獲得を目 指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM