GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボ

JMARECA:LX
87.64
EUR
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更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.49 - 94.58
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-4.85%
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前日終値
87.64
52週レンジ
87.49 - 94.58
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
87.64
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
353.234
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.85 千 61.32 百万 3.41
53.00 千 51.79 百万 2.88
50.03 千 41.56 百万 2.31
28.87 千 35.48 百万 1.97
45.12 千 35.43 百万 1.97
33.45 千 31.30 百万 1.74
38.62 千 30.60 百万 1.70
25.00 千 27.91 百万 1.55
27.97 千 25.61 百万 1.42
27.53 千 25.04 百万 1.39
企業概要
GAMマルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド(AM Multibond - Absolute Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対収益の獲得を目 指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM