Julius Meinl - Meinl Trio

JMABFER:AV
113.69
EUR
0.46
0.41%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.65 - 117.07
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
113.23
52週レンジ
108.65 - 117.07
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
113.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
2.406
設定日
10/23/2000
直近配当額 ( 05/10/2017)
1.22
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
ARNO MITTERMANN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 302.61 千 13.08
260.00 289.41 千 12.51
240.00 264.58 千 11.43
230.00 234.80 千 10.15
1.96 千 91.24 千 3.94
1.20 千 84.54 千 3.65
6.00 千 80.03 千 3.46
2.00 千 78.96 千 3.41
450.00 71.66 千 3.10
4.00 千 65.06 千 2.81
企業概要
Meinl Trio fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in stock and bond funds.
住所
Julius Meinl Investment GmbH
Kaernterring 2/Top 5/1. Stock
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-531-88-0
Webサイト
www.meinlbank.com