HSBC Global Investment Funds

JM5M:GZ
Gettex
17.140
EUR
0.240
1.38%
更新日時 4:45 JST 2018/06/20
始値
17.140
安値 - 高値 レンジ(日)
17.140 - 17.140
前日終値
17.380
52週レンジ
15.970 - 17.700
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.140
安値 - 高値 レンジ(日)
17.140 - 17.140
出来高
0
前日終値
17.380
52週レンジ
15.970 - 17.700
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
1.54%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14.735
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
397.226
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIAN Q CHEN / SANJIV DUGGAL
直近配当額 ( -)
0.07448
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.50 千 23.83 百万 7.49
2.10 百万 17.70 百万 5.56
11.48 百万 11.95 百万 3.76
502.48 千 11.94 百万 3.75
262.35 千 11.40 百万 3.58
12.55 百万 10.84 百万 3.41
169.91 千 10.04 百万 3.16
1.93 百万 9.77 百万 3.07
1.70 百万 9.56 百万 3.01
1.83 百万 9.25 百万 2.91
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621