HSBC Global Investment Funds

JM5L:GZ
Gettex
22.170
EUR
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更新日時 17:59 JST 2018/08/20
始値
22.170
安値 - 高値 レンジ(日)
22.170 - 22.170
前日終値
22.170
52週レンジ
21.260 - 23.610
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-1.16%
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始値
22.170
安値 - 高値 レンジ(日)
22.170 - 22.170
出来高
0
前日終値
22.170
52週レンジ
21.260 - 23.610
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-1.16%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.297
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
387.468
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIAN Q CHEN / SANJIV DUGGAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.90 千 25.20 百万 6.70
2.19 百万 16.81 百万 4.47
614.92 千 14.37 百万 3.82
12.92 百万 13.70 百万 3.64
262.35 千 13.02 百万 3.46
228.76 千 12.40 百万 3.30
13.63 百万 12.12 百万 3.22
207.69 千 11.90 百万 3.17
281.75 千 11.21 百万 2.98
2.11 百万 10.99 百万 2.92
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621