HSBC Global Investment Funds

JM5L:GZ
Gettex
21.940
EUR
0.010
0.05%
更新日時 5:57 JST 2017/12/13
始値
21.940
安値 - 高値 レンジ(日)
21.940 - 21.940
前日終値
21.930
52週レンジ
20.470 - 22.670
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始値
21.940
安値 - 高値 レンジ(日)
21.940 - 21.940
出来高
0
前日終値
21.930
52週レンジ
20.470 - 22.670
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.297
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
237.834
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIAN Q CHEN / SANJIV DUGGAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 15.83 百万 6.21
278.40 千 11.70 百万 4.59
505.28 千 10.97 百万 4.31
5.25 千 10.77 百万 4.23
153.59 千 9.23 百万 3.62
10.23 百万 8.96 百万 3.52
167.26 千 8.22 百万 3.23
1.66 百万 8.03 百万 3.15
1.52 百万 7.75 百万 3.04
9.43 百万 7.06 百万 2.77
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621