HSBC Global Investment Funds

JM5L:GR
Berlin
23.250
EUR
0.210
0.91%
更新日時 2018/05/26
始値
23.110
安値 - 高値 レンジ(日)
23.080 - 23.330
前日終値
23.040
52週レンジ
20.780 - 23.710
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
3.70%
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始値
23.110
安値 - 高値 レンジ(日)
23.080 - 23.330
出来高
0
前日終値
23.040
52週レンジ
20.780 - 23.710
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
3.70%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
23.249
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
384.546
設定日
11/05/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
TIAN Q CHEN / SANJIV DUGGAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
2.92%
3年トータルリターン
4.76%
5年トータルリターン
7.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.60 千 17.90 百万 7.72
1.75 百万 13.53 百万 5.83
234.20 千 11.15 百万 4.81
417.63 千 9.66 百万 4.17
9.09 百万 8.38 百万 3.61
10.34 百万 8.32 百万 3.59
118.54 千 7.45 百万 3.21
1.46 百万 7.38 百万 3.18
121.16 千 7.18 百万 3.09
1.36 百万 7.04 百万 3.04
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621