HSBC Global Investment Funds

JM5L:GR
Berlin
21.548
EUR
0.124
0.58%
更新日時 2019/01/19
始値
21.520
安値 - 高値 レンジ(日)
21.520 - 21.680
前日終値
21.424
52週レンジ
19.837 - 23.710
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
4.75%
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始値
21.520
安値 - 高値 レンジ(日)
21.520 - 21.680
出来高
0
前日終値
21.424
52週レンジ
19.837 - 23.710
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
4.75%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
21.466
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
275.523
設定日
11/05/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
3.97%
3年トータルリターン
13.07%
5年トータルリターン
8.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 21.37 百万 6.49
559.33 千 14.01 百万 4.26
309.20 千 12.77 百万 3.88
1.12 百万 11.03 百万 3.35
253.40 千 10.61 百万 3.22
13.72 百万 10.03 百万 3.05
11.46 百万 10.02 百万 3.04
5.05 百万 10.00 百万 3.04
516.10 千 9.85 百万 2.99
172.70 千 9.84 百万 2.99
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621