HSBC Global Investment Funds

JM5L:GR
Berlin
22.070
EUR
0.100
0.46%
更新日時 15:45 JST 2018/08/21
始値
22.020
安値 - 高値 レンジ(日)
22.010 - 22.150
前日終値
21.970
52週レンジ
20.780 - 23.710
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
-1.56%
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始値
22.020
安値 - 高値 レンジ(日)
22.010 - 22.150
出来高
0
前日終値
21.970
52週レンジ
20.780 - 23.710
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-1.56%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
22.038
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
390.758
設定日
11/05/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
TIAN Q CHEN / SANJIV DUGGAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-4.60%
3年トータルリターン
10.21%
5年トータルリターン
8.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.90 千 25.20 百万 6.70
2.19 百万 16.81 百万 4.47
614.92 千 14.37 百万 3.82
12.92 百万 13.70 百万 3.64
262.35 千 13.02 百万 3.46
228.76 千 12.40 百万 3.30
13.63 百万 12.12 百万 3.22
207.69 千 11.90 百万 3.17
281.75 千 11.21 百万 2.98
2.11 百万 10.99 百万 2.92
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth and a high level of income. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies in any Asian country (ex Japan) that offer short-term sustainable dividend yields above the market average.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621