Jlm Fic Fia

JLMFFIA:BZ
112.75
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.82 - 130.24
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
112.82
52週レンジ
104.82 - 130.24
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
112.7516
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
13.851
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 百万 2.98 百万 21.04
1.48 百万 2.84 百万 20.11
1.12 千 2.46 百万 17.38
17.59 千 2.17 百万 15.33
846.07 千 2.10 百万 14.81
948.83 千 1.59 百万 11.26
企業概要
Jlm Fic Fia is an close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530