ジョンレイン・インフラストラクチャー・ファンド

JLIF:LN
London
114.40
GBp
0.20
0.18%
更新日時 0:35 JST 2018/04/25
始値
114.20
安値 - 高値 レンジ(日)
113.80 - 114.40
前日終値
114.20
52週レンジ
109.00 - 140.10
1年トータルリターン
-11.75%
年初来リターン
-4.12%
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始値
114.20
安値 - 高値 レンジ(日)
113.80 - 114.40
出来高
3,311,622
前日終値
114.20
52週レンジ
109.00 - 140.10
1年トータルリターン
-11.65%
年初来リターン
-4.12%
基準価額 (NAV) ( 12/29/2017)
124.6
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
11/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.12%
乖離率52週平均値
4.84%
ファンドマネージャ
ALEXANDER DAVID MACLELLAN
直近配当額 ( 04/05/2018)
3.57
直近配当利回り(税込)
6.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
3.39%
5年トータルリターン
5.92%
企業概要
ジョン・レイン・インフラストラクチャー・ファンド(John Laing Infrastructure Fund)は、ガーンジー島のクローズドエンド型投資信託。インフラ関連の株式や劣後債 に投資(民間資金主導や官民協力の事業が含まれる)。欧州連合、その他の欧州諸国、 カナダ、米国、アジア太平洋諸国に投資する。
住所
Registered Office:
Heritage Hall, Le Marchant Street
St Peter Port
Guernsey GY1 4HY
Channel Islands
電話番号
+44-20-7901-3314
Webサイト
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