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JPMorgan Intrepid Value Fund

JIVCX:US
NASDAQ GM
29.91
USD
0.67
2.19%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.49 - 32.50
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
10.33%
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前日終値
30.58
52週レンジ
25.49 - 32.50
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
10.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
29.91
資産総額 (十億 USD) ( 03/22/2019)
1.080
設定日
02/19/2005
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.1671
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.85 百万 40.85 百万 3.85
1.25 百万 35.72 百万 3.37
535.59 千 34.52 百万 3.25
405.80 千 27.47 百万 2.59
732.30 千 26.78 百万 2.52
197.90 千 24.84 百万 2.34
575.82 千 24.44 百万 2.30
395.70 千 21.79 百万 2.05
66.30 千 20.49 百万 1.93
102.94 千 19.26 百万 1.82
企業概要
JPMorgan Intrepid Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity investments of large- and mid-capitalization companies. It defines large- and mid-capitalization companies as those with market capitalization greater than $1 billion.
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111