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John Hancock Funds II - Real

JIRRX:US
NASDAQ GM
10.94
USD
0.03
0.27%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 11.14
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.53 - 11.14
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.94
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
1.125
設定日
10/15/2005
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.13142
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
688.95 163.35 百万 9.32
132.79 千 137.30 百万 7.83
124.41 千 130.62 百万 7.45
82.74 千 121.13 百万 6.91
73.95 千 74.28 百万 4.24
63.64 千 67.42 百万 3.85
31.01 千 60.22 百万 3.44
55.48 千 57.86 百万 3.30
41.08 千 55.89 百万 3.19
44.00 千 45.01 百万 2.57
企業概要
John Hancock Funds II - Real Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to obtain maximum real return, consistent with preservation of real capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its net assets in inflation-indexed bonds of varying maturities issued by the U.S. and non-U.S. governments and corporations.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291