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Jyske Invest Balanced Strate

JIPOBAL:DC
157.10
EUR
0.29
0.18%
更新日時 13:59 JST 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.92 - 157.76
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
10.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
156.81
52週レンジ
140.92 - 157.76
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
10.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
157.1
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2019)
128.502
設定日
05/14/2002
直近配当額 ( 04/28/2005)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lone Olesen / Morten Odgaard
定額申込手数料
0.90%
償還手数料
50.00%
償還手数料
50.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.20 千 7.20 百万 4.95
22.46 千 6.77 百万 4.65
6.20 千 5.77 百万 3.96
5.75 千 5.31 百万 3.65
32.50 千 4.64 百万 3.19
34.15 千 4.61 百万 3.17
3.00 千 3.82 百万 2.63
4.00 千 3.72 百万 2.56
3.00 千 3.55 百万 2.44
3.20 千 3.52 百万 2.42
企業概要
Jyske Invest Balanced Strategy is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to yield a return which is equal to or above that of a similarly composed global market index comprising 50% bonds and 50% equities. The Fund invests in 50% bonds and 50% equities.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00