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Jyske Invest European Bonds

JIJEUBI:DC
49.14
EUR
0.08
0.16%
更新日時 13:59 JST 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.40 - 49.14
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
49.06
52週レンジ
46.40 - 49.14
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
49.14
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
2.970
設定日
04/01/1993
直近配当額 ( 04/28/2005)
1.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 382.31 千 13.13
350.00 357.12 千 12.26
300.00 309.97 千 10.64
200.00 299.73 千 10.29
250.00 263.57 千 9.05
200.00 221.67 千 7.61
200.00 220.89 千 7.58
100.00 156.57 千 5.38
1.00 千 137.71 千 4.73
100.00 107.22 千 3.68
企業概要
Jyske Invest European Bonds is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in investment-grade bonds denominated in European currencies.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00