John Hancock Funds II - Inte

JIIMX:US
NASDAQ GM
23.83
USD
0.23
0.97%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.47 - 23.83
1年トータルリターン
38.44%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
23.60
52週レンジ
17.47 - 23.83
1年トータルリターン
39.40%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
23.83
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
626.956
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.25429
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
HARLAN BRADFORD HODES / DAVID TUTTLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.60 千 23.60 百万 3.64
1.92 百万 12.49 百万 1.93
553.08 千 12.46 百万 1.92
30.58 千 12.41 百万 1.92
1.26 百万 12.16 百万 1.88
4.26 百万 11.86 百万 1.83
370.40 千 11.63 百万 1.79
1.26 百万 11.48 百万 1.77
403.46 千 11.17 百万 1.72
264.43 千 11.10 百万 1.71
企業概要
John Hancock Funds II - International Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities issued by foreign companies which have total stock market capitalizations or annual revenues of $4 billion or less.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291