Jyske Invest Hojt Ratede Vir

JIHRVIR:DC
Copenhagen
105.70
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/18
前日終値
105.70
52週レンジ
104.70 - 110.30
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出来高
187
前日終値
105.70
52週レンジ
104.70 - 110.30
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
105.61
資産総額 (百万 DKK) ( 06/21/2018)
583.821
設定日
09/14/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL HOLTE CHRISTENSEN / MIKAEL VENO MUNKSGAARD
直近配当額 ( 02/02/2018)
2.9
直近配当利回り(税込)
2.74%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 千 13.10 百万 2.25
1.60 千 12.54 百万 2.15
1.65 千 12.48 百万 2.14
1.60 千 12.10 百万 2.08
1.65 千 12.07 百万 2.07
1.55 千 11.92 百万 2.05
1.60 千 11.89 百万 2.04
1.55 千 11.85 百万 2.03
1.45 千 11.74 百万 2.01
1.48 千 11.67 百万 2.00
企業概要
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhedsobligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in corporate bonds denominated in EUR and rated from Aaa to Baa3 by Moody's or AAA to BBB by Standard & Poor's. The main focus is on corporate bonds issued by European companies and the fund may also invest up to 10% of assets in other funds.
住所
JYSKE INVEST ADMINISTRATION A/S
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
45-89-22-22-64