Jyske Invest Hojt Ratede Vir

JIHRVIR:DC
Copenhagen
103.95
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/27
始値
105.40
安値 - 高値 レンジ(日)
105.40 - 105.40
前日終値
103.95
52週レンジ
103.95 - 110.20
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
105.40
安値 - 高値 レンジ(日)
105.40 - 105.40
出来高
50
前日終値
103.95
52週レンジ
103.95 - 110.20
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
103.6392
資産総額 (百万 DKK) ( 12/10/2018)
563.179
設定日
09/14/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
2.9
直近配当利回り(税込)
2.79%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-1.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 千 13.01 百万 2.24
1.65 千 12.49 百万 2.15
1.60 千 12.10 百万 2.08
1.65 千 12.04 百万 2.07
1.60 千 12.01 百万 2.07
1.55 千 11.83 百万 2.04
1.45 千 11.58 百万 1.99
1.40 千 10.97 百万 1.89
1.35 千 10.52 百万 1.81
1.35 千 10.43 百万 1.80
企業概要
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhedsobligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in corporate bonds denominated in EUR and rated from Aaa to Baa3 by Moody's or AAA to BBB by Standard & Poor's. The main focus is on corporate bonds issued by European companies and the fund may also invest up to 10% of assets in other funds.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00