Jyske Invest Hojt Ratede Vir

JIHRVIR:DC
Copenhagen
109.70
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/03
前日終値
109.70
52週レンジ
105.70 - 110.40
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出来高
130
前日終値
109.70
52週レンジ
105.70 - 110.40
1年トータルリターン
3.12%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
109.29
資産総額 (百万 DKK) ( 01/12/2018)
631.449
設定日
09/14/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
MICHAEL HOLTE CHRISTENSEN / MIKAEL VENO MUNKSGAARD
直近配当額 ( 03/24/2017)
3.4
直近配当利回り(税込)
3.10%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 千 16.16 百万 2.50
1.70 千 13.10 百万 2.03
1.65 千 12.46 百万 1.93
1.63 千 12.41 百万 1.92
1.60 千 12.22 百万 1.89
1.45 千 11.86 百万 1.84
1.48 千 11.78 百万 1.82
1.40 千 11.69 百万 1.81
1.25 千 10.95 百万 1.70
1.35 千 10.89 百万 1.69
企業概要
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhedsobligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in corporate bonds denominated in EUR and rated from Aaa to Baa3 by Moody's or AAA to BBB by Standard & Poor's. The main focus is on corporate bonds issued by European companies and the fund may also invest up to 10% of assets in other funds.
住所
JYSKE INVEST ADMINISTRATION A/S
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
45-89-22-22-64