John Hancock Funds II - Glob

JIGDX:US
NASDAQ GM
12.44
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.40 - 13.11
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
12.46
52週レンジ
12.40 - 13.11
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.44
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
256.265
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.04338
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
622.91 147.08 百万 22.20
297.54 47.39 百万 7.15
36.30 千 36.05 百万 5.44
281.00 31.86 百万 4.81
176.00 26.89 百万 4.06
24.50 千 24.88 百万 3.76
76.46 17.95 百万 2.71
12.00 16.24 百万 2.45
78.00 9.38 百万 1.42
21.90 千 7.28 百万 1.10
企業概要
John Hancock Funds II - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to realize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed-income secrurities. These include fixed-income securities denominated in foreign currencies and in U.S. dollars.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291