John Hancock Funds II - Glob

JIGDX:US
NASDAQ GM
12.73
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 13.11
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
12.71
52週レンジ
12.34 - 13.11
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.73
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
283.633
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.30996
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SACHIN GUPTA / LORENZO PIETRO PAGANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.49 74.50 百万 11.47
307.35 73.20 百万 11.27
340.65 57.40 百万 8.84
36.30 千 36.18 百万 5.57
30.50 千 31.19 百万 4.80
16.50 百万 19.81 百万 3.05
16.20 百万 18.46 百万 2.84
11.70 百万 18.24 百万 2.81
12.00 16.98 百万 2.61
10.00 千 9.98 百万 1.54
企業概要
John Hancock Funds II - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to realize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed-income secrurities. These include fixed-income securities denominated in foreign currencies and in U.S. dollars.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291