John Hancock Funds II - Glob

JIGDX:US
NASDAQ GM
12.69
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.62 - 13.11
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
12.71
52週レンジ
12.62 - 13.11
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.69
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
276.864
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.04338
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SACHIN GUPTA / LORENZO PIETRO PAGANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
599.70 141.73 百万 20.72
297.62 48.24 百万 7.05
281.00 43.37 百万 6.34
26.30 千 26.17 百万 3.83
24.50 千 24.91 百万 3.64
164.00 18.63 百万 2.72
76.28 17.95 百万 2.62
12.00 16.35 百万 2.39
117.00 14.06 百万 2.06
12.50 千 12.74 百万 1.86
企業概要
John Hancock Funds II - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to realize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed-income secrurities. These include fixed-income securities denominated in foreign currencies and in U.S. dollars.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291