John Hancock Funds II - Glob

JIGDX:US
NASDAQ GM
12.97
USD
0.05
0.39%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.84 - 12.97
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
12.92
52週レンジ
11.84 - 12.97
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
12.97
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
306.217
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.04338
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SACHIN GUPTA / LORENZO PIETRO PAGANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.37 73.76 百万 12.25
435.00 54.35 百万 9.02
407.00 47.70 百万 7.92
29.20 千 29.96 百万 4.97
100.00 16.48 百万 2.74
12.00 15.88 百万 2.64
89.47 14.70 百万 2.44
59.52 9.71 百万 1.61
21.90 千 8.90 百万 1.48
7.00 千 6.89 百万 1.14
企業概要
John Hancock Funds II - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to realize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed-income secrurities. These include fixed-income securities denominated in foreign currencies and in U.S. dollars.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291