John Hancock Funds II - Equi

JIEMX:US
NASDAQ GM
20.47
USD
0.10
0.49%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.66 - 21.85
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
20.37
52週レンジ
18.66 - 21.85
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
20.47
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.628
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.07078
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.91 千 69.41 百万 4.11
847.90 千 49.53 百万 2.93
520.72 千 39.44 百万 2.33
688.90 千 38.59 百万 2.28
409.00 千 38.35 百万 2.27
574.50 千 32.57 百万 1.93
493.20 千 32.06 百万 1.90
87.60 千 31.73 百万 1.88
450.34 千 31.66 百万 1.87
130.19 千 30.64 百万 1.81
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291