John Hancock Funds II - Equi

JIEMX:US
NASDAQ GM
21.38
USD
0.18
0.85%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.88 - 21.38
1年トータルリターン
20.98%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
21.20
52週レンジ
17.88 - 21.38
1年トータルリターン
21.16%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
21.38
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.706
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.13626
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
634.31 千 63.82 百万 3.73
546.02 千 45.51 百万 2.66
802.80 千 45.07 百万 2.63
742.40 千 37.12 百万 2.17
442.00 千 36.77 百万 2.15
618.80 千 34.48 百万 2.01
246.70 千 34.39 百万 2.01
454.34 千 32.85 百万 1.92
662.88 千 31.73 百万 1.85
140.49 千 29.39 百万 1.72
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291