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John Hancock Funds II - Equi

JIEMX:US
NASDAQ GM
17.75
USD
0.03
0.17%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.40 - 19.23
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
9.78%
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前日終値
17.87
52週レンジ
15.40 - 19.23
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
9.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
17.75
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
1.501
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 03/25/2019)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
John D Linehan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
466.13 千 48.24 百万 3.30
966.03 千 47.25 百万 3.23
486.01 千 35.62 百万 2.44
702.98 千 34.49 百万 2.36
621.72 千 30.22 百万 2.07
77.60 千 29.92 百万 2.05
552.74 千 29.74 百万 2.04
98.04 千 29.71 百万 2.03
537.17 千 29.40 百万 2.01
533.61 千 29.38 百万 2.01
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291