JI Emerging Local Markets Bo

JIELMBD:DC
151.08
EUR
0.16
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.71 - 170.18
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
-9.73%
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前日終値
151.24
52週レンジ
147.71 - 170.18
1年トータルリターン
-9.86%
年初来リターン
-9.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
151.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
18.823
設定日
06/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER OEMIG / KENT IVERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.30 千 1.36 百万 6.66
4.43 千 1.03 百万 5.04
4.25 千 959.30 千 4.69
3.35 千 932.96 千 4.56
3.50 千 930.45 千 4.55
14.76 百万 886.13 千 4.33
14.22 千 861.83 千 4.22
26.25 千 733.54 千 3.59
12.45 百万 643.45 千 3.15
42.75 千 585.26 千 2.86
企業概要
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in local currencies issued bonds in emerging markets.
住所
Jyske Invest Fund Management A/S
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
45-89-89-2500 Tel