JI Emerging Local Markets Bo

JIELMBD:DC
158.72
EUR
0.40
0.25%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.49 - 172.80
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
-5.17%
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前日終値
159.12
52週レンジ
158.49 - 172.80
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
158.72
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
20.803
設定日
06/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER OEMIG / KENT IVERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.60 千 1.48 百万 6.19
5.60 千 1.32 百万 5.52
4.25 千 966.87 千 4.04
14.76 百万 964.32 千 4.03
3.50 千 924.86 千 3.86
14.22 千 892.04 千 3.72
30.65 千 884.47 千 3.69
12.45 百万 716.74 千 2.99
50.00 千 703.39 千 2.94
3.30 千 697.07 千 2.91
企業概要
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in local currencies issued bonds in emerging markets.
住所
Jyske Invest Fund Management A/S
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
45-89-89-2500 Tel
Webサイト
www.jbpb.com