JI Emerging Local Markets Bo

JIELMBD:DC
167.99
EUR
0.92
0.54%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.23 - 176.70
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
168.91
52週レンジ
162.23 - 176.70
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
167.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
25.881
設定日
06/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER OEMIG / KENT IVERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.60 千 1.73 百万 6.51
6.24 千 1.51 百万 5.70
394.00 千 1.36 百万 5.11
4.85 千 1.07 百万 4.02
14.76 百万 1.02 百万 3.84
3.98 千 983.91 千 3.71
34.25 千 916.28 千 3.45
3.00 千 823.87 千 3.11
12.45 百万 738.77 千 2.78
51.50 千 726.12 千 2.74
企業概要
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in local currencies issued bonds in emerging markets.
住所
Jyske Invest Fund Management A/S
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
45-89-89-2500 Tel
Webサイト
www.jbpb.com