JI Emerging Local Markets Bo

JIELMBD:DC
157.52
EUR
0.20
0.13%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.71 - 170.18
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-5.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
157.32
52週レンジ
147.71 - 170.18
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
157.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
18.283
設定日
06/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.70 千 1.10 百万 6.08
3.93 千 965.64 千 5.35
3.75 千 913.68 千 5.06
14.76 百万 822.55 千 4.56
3.02 千 816.88 千 4.53
2.95 千 768.70 千 4.26
24.65 千 711.75 千 3.94
42.75 千 537.77 千 2.98
2.50 千 520.17 千 2.88
2.35 千 515.84 千 2.86
企業概要
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in local currencies issued bonds in emerging markets.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00