Jyske Invest Emerging Market

JIEEMBO:DC
271.58
EUR
0.24
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
267.96 - 303.39
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
-10.01%
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前日終値
271.34
52週レンジ
267.96 - 303.39
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-10.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
271.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
25.153
設定日
02/01/2000
直近配当額 ( 04/28/2005)
9.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
723.00 688.35 千 2.69
835.00 645.75 千 2.52
500.00 469.14 千 1.83
530.00 457.24 千 1.79
500.00 434.01 千 1.70
400.00 410.18 千 1.60
407.00 409.56 千 1.60
460.00 403.68 千 1.58
497.00 381.07 千 1.49
500.00 375.92 千 1.47
企業概要
Jyske Invest Emerging Markets Bonds (Euro) is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in the world's new bond market. Investments are made in bonds representing a certain credit risk.
住所
Jyske Invest Fund Management
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Denmark
電話番号
Tel.: + 45 89 89 25 00