John Hancock Funds II - Capi

JICPX:US
NASDAQ GM
18.14
USD
0.13
0.71%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 18.53
1年トータルリターン
28.85%
年初来リターン
13.52%
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前日終値
18.27
52週レンジ
13.69 - 18.53
1年トータルリターン
29.22%
年初来リターン
13.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
18.14
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.804
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.01357
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
KATHLEEN ANN MCCARRAGHER / MICHAEL DEL BALSO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.07 千 102.95 百万 5.60
473.19 千 84.28 百万 4.59
778.88 千 73.04 百万 3.98
381.36 千 70.99 百万 3.86
238.03 千 69.36 百万 3.78
344.44 千 61.42 百万 3.34
334.79 千 58.84 百万 3.20
468.15 千 57.55 百万 3.13
154.29 千 55.88 百万 3.04
1.02 百万 55.67 百万 3.03
企業概要
John Hancock Funds II - Capital Appreciation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 65% of its total assets in equity-related securities of companies that exceed $1 billion in market capitalization.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291