John Hancock Funds II - Capi

JICPX:US
NASDAQ GM
17.11
USD
0.20
1.18%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.16 - 17.11
1年トータルリターン
40.72%
年初来リターン
7.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.91
52週レンジ
12.16 - 17.11
1年トータルリターン
41.09%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
17.11
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.780
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.01357
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
KATHLEEN ANN MCCARRAGHER / MICHAEL DEL BALSO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.86 千 111.54 百万 6.09
460.47 千 82.91 百万 4.52
71.78 千 79.33 百万 4.33
427.43 千 79.03 百万 4.31
876.95 千 72.94 百万 3.98
404.38 千 60.16 百万 3.28
538.33 千 59.20 百万 3.23
284.39 千 55.86 百万 3.05
1.21 百万 54.42 百万 2.97
267.50 千 46.86 百万 2.56
企業概要
John Hancock Funds II - Capital Appreciation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 65% of its total assets in equity-related securities of companies that exceed $1 billion in market capitalization.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291