John Hancock Funds II - Capi

JICPX:US
NASDAQ GM
18.70
USD
0.07
0.37%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.72 - 18.91
1年トータルリターン
25.22%
年初来リターン
17.02%
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前日終値
18.77
52週レンジ
14.72 - 18.91
1年トータルリターン
25.02%
年初来リターン
17.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.7
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.820
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.01357
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
KATHLEEN ANN MCCARRAGHER / MICHAEL DEL BALSO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.94 千 103.59 百万 5.78
720.77 千 71.08 百万 3.96
177.95 千 69.66 百万 3.88
372.23 千 68.90 百万 3.84
351.68 千 68.34 百万 3.81
354.62 千 65.79 百万 3.67
322.20 千 63.32 百万 3.53
458.08 千 60.67 百万 3.38
1.17 百万 58.80 百万 3.28
381.04 千 51.97 百万 2.90
企業概要
John Hancock Funds II - Capital Appreciation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 65% of its total assets in equity-related securities of companies that exceed $1 billion in market capitalization.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291