John Hancock Funds II - Core

JICDX:US
NASDAQ GM
12.83
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.74 - 13.20
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
12.85
52週レンジ
12.74 - 13.20
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.83
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.835
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.08266
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
THOMAS O'CONNOR / TROY LUDGOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.59%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.39 百万 99.39 百万 4.89
69.93 千 69.15 百万 3.40
63.41 千 63.23 百万 3.11
52.78 千 52.63 百万 2.59
44.20 千 45.28 百万 2.23
40.60 千 42.11 百万 2.07
37.49 千 37.41 百万 1.84
36.12 千 36.00 百万 1.77
29.08 千 28.90 百万 1.42
26.49 千 26.37 百万 1.30
企業概要
John Hancock FundsII-Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in a broad range of investment-grade debt securities, including U.S. Government obligations, corporate bonds, mortgage and other asset backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291