John Hancock Funds II - Core

JICDX:US
NASDAQ GM
12.55
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 13.05
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
12.54
52週レンジ
12.34 - 13.05
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
12.55
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.618
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.10234
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.57%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.66 千 57.72 百万 3.11
57.02 百万 57.02 百万 3.07
56.63 千 55.07 百万 2.96
30.62 千 32.01 百万 1.72
28.12 千 28.16 百万 1.52
26.70 千 25.27 百万 1.36
27.58 千 24.96 百万 1.34
23.19 千 22.15 百万 1.19
22.48 千 21.73 百万 1.17
20.00 千 20.77 百万 1.12
企業概要
John Hancock FundsII-Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in a broad range of investment-grade debt securities, including U.S. Government obligations, corporate bonds, mortgage and other asset backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291