John Hancock Funds II - Core

JICDX:US
NASDAQ GM
12.57
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.50 - 13.05
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
12.56
52週レンジ
12.50 - 13.05
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.57
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.710
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.07249
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
THOMAS O'CONNOR / MAULIK BHANSALI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.59%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.63 千 55.08 百万 2.96
39.50 千 39.15 百万 2.10
29.08 千 28.14 百万 1.51
27.18 千 25.90 百万 1.39
25.53 千 25.40 百万 1.36
27.58 千 24.90 百万 1.34
23.40 千 24.25 百万 1.30
22.46 百万 22.46 百万 1.21
23.19 千 22.12 百万 1.19
20.42 千 19.13 百万 1.03
企業概要
John Hancock FundsII-Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in a broad range of investment-grade debt securities, including U.S. Government obligations, corporate bonds, mortgage and other asset backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291