John Hancock Funds II - Core

JICDX:US
NASDAQ GM
12.62
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.50 - 13.20
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
12.62
52週レンジ
12.50 - 13.20
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.62
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.751
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.04609
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
THOMAS O'CONNOR / MAULIK BHANSALI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.59%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.60 百万 108.60 百万 5.31
56.63 千 55.17 百万 2.70
44.70 千 44.96 百万 2.20
45.64 千 43.24 百万 2.11
40.20 千 41.04 百万 2.01
39.91 千 39.72 百万 1.94
34.60 千 36.12 百万 1.76
36.08 千 35.67 百万 1.74
30.90 千 30.84 百万 1.51
29.08 千 28.18 百万 1.38
企業概要
John Hancock FundsII-Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in a broad range of investment-grade debt securities, including U.S. Government obligations, corporate bonds, mortgage and other asset backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291