Jss Insurance Bond Opportuni

JIBOPED:LX
105.70
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.16 - 110.27
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
105.79
52週レンジ
104.16 - 110.27
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
105.7
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
106.767
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 10/05/2017)
2.27
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
DINESH PAWAR / URS RAMSEIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.03 百万 4.70
4.00 千 4.87 百万 4.54
4.10 千 4.67 百万 4.36
4.05 千 4.60 百万 4.30
4.20 千 4.50 百万 4.20
2.90 千 4.24 百万 3.96
4.60 千 4.09 百万 3.82
3.20 千 3.67 百万 3.43
2.47 千 3.62 百万 3.38
2.70 千 3.40 百万 3.18
企業概要
JSS Insurance Bond Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Fund invests worldwide in bonds and other fixed or variable-income securities issued by insurance companies.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel