Jss Insurance Bond Opportuni

JIBOPED:LX
97.59
EUR
0.40
0.41%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.19 - 110.27
1年トータルリターン
-7.88%
年初来リターン
-8.14%
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前日終値
97.19
52週レンジ
97.19 - 110.27
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-8.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
97.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
94.396
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 10/04/2018)
2.44
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.73 百万 4.33
4.80 千 4.69 百万 4.30
2.83 千 4.21 百万 3.86
4.22 千 4.21 百万 3.85
4.29 千 4.11 百万 3.77
2.90 千 4.00 百万 3.67
3.80 千 3.97 百万 3.64
3.50 千 3.86 百万 3.54
4.60 千 3.52 百万 3.23
3.20 千 3.39 百万 3.11
企業概要
JSS Insurance Bond Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Fund invests worldwide in bonds and other fixed or variable-income securities issued by insurance companies.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel