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Jss Insurance Bond Opportuni

JIBOCEA:LX
111.22
EUR
0.29
0.26%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.25 - 115.77
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.51
52週レンジ
106.25 - 115.77
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
3.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
111.22
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2019)
79.508
設定日
01/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dinesh Pawar / Dr Urs Ramseier
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.51 百万 5.44
4.80 千 4.34 百万 5.24
4.29 千 3.80 百万 4.59
2.90 千 3.69 百万 4.45
3.46 千 3.36 百万 4.05
3.10 千 3.24 百万 3.91
2.70 千 3.10 百万 3.74
4.60 千 3.10 百万 3.74
2.90 千 2.95 百万 3.56
2.70 千 2.83 百万 3.42
企業概要
JSS Insurance Bond Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Fund invests worldwide in bonds and other fixed or variable-income securities issued by insurance companies.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel