JIC Institutional Bond Fund

JIBFX:US
NASDAQ GM
15.77
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.61 - 16.07
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
15.79
52週レンジ
15.61 - 16.07
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
15.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
190.790
設定日
10/13/2011
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.033
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.60 百万 2.96
5.35 千 5.36 百万 2.82
5.58 千 5.22 百万 2.75
5.23 千 5.18 百万 2.73
5.00 千 4.99 百万 2.63
4.50 千 4.19 百万 2.21
3.71 千 3.84 百万 2.02
3.03 千 3.69 百万 1.94
3.52 千 3.48 百万 1.84
3.28 千 3.32 百万 1.75
企業概要
JIC Institutional Bond Fund III is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a high level of income over the long term consistent with preservation of capital. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds with aggregate risk, return and income characteristics similar to 5 to 7 year bonds.
住所
Johnson Mutual Funds Trust
3777 West Fork Road
Cincinnati, OH 45247
USA
電話番号
800-541-0170