JIC Institutional Bond Fund

JIBEX:US
NASDAQ GM
15.53
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.46 - 15.76
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
15.54
52週レンジ
15.46 - 15.76
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
15.53
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
123.920
設定日
10/13/2011
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.035
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.01 百万 4.08
5.00 千 5.01 百万 4.07
4.00 千 4.00 百万 3.26
3.50 千 3.49 百万 2.84
2.50 千 3.27 百万 2.66
3.00 千 3.18 百万 2.59
3.00 千 2.99 百万 2.44
2.95 千 2.99 百万 2.44
3.00 千 2.79 百万 2.27
2.50 千 2.33 百万 1.90
企業概要
JIC Institutional Bond Fund II is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a high level of income over the long term consistent with preservation of capital. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds with aggregate risk, return and income characteristics similar to 3 to 5 year bonds.
住所
Johnson Mutual Funds Trust
3777 West Fork Road
Cincinnati, OH 45247
USA
電話番号
800-541-0170