JIC Institutional Bond Fund

JIBDX:US
NASDAQ GM
14.94
USD
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更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.94 - 15.07
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
14.94
52週レンジ
14.94 - 15.07
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.94
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
139.390
設定日
10/13/2011
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.023
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.01 百万 3.63
5.38 千 5.00 百万 3.62
4.00 千 4.26 百万 3.08
4.01 千 3.99 百万 2.89
3.50 千 3.55 百万 2.57
3.50 千 3.49 百万 2.53
3.00 千 3.01 百万 2.18
3.00 千 3.00 百万 2.17
2.80 千 2.86 百万 2.07
2.50 千 2.75 百万 1.99
企業概要
JIC Institutional Bond Fund I is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a high level of income over the long term consistent with preservation of capital. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade bonds with aggregate risk, return and income characteristics similar to 1 to 3 year bonds.
住所
Johnson Mutual Funds Trust
3777 West Fork Road
Cincinnati, OH 45247
USA
電話番号
800-541-0170