Julius Baer Multistock - Glo

JI9U:GZ
Gettex
126.52
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/28
始値
126.52
安値 - 高値 レンジ(日)
126.52 - 126.52
前日終値
126.52
52週レンジ
122.99 - 127.19
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始値
126.52
安値 - 高値 レンジ(日)
126.52 - 126.52
出来高
0
前日終値
126.52
52週レンジ
122.99 - 127.19
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
116.72
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
44.612
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CARLO CAPAUL / PHILIPPE HUNGERBUEHLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 1.20 百万 2.03
13.87 千 1.19 百万 2.02
28.74 千 1.16 百万 1.97
21.41 千 1.12 百万 1.90
18.83 千 1.11 百万 1.88
21.80 千 1.10 百万 1.87
9.91 千 1.08 百万 1.84
12.88 千 1.05 百万 1.79
32.70 千 979.75 千 1.66
32.01 千 917.09 千 1.56
企業概要
Julius Baer Multistock - Global Equity Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve consistent income and long-term capital growth. The Fund applies a value-oriented stock selection approach thereby focusing on companies with sustainable, above-average dividend yields or share repurchases.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com