Julius Baer Multistock - Glo

JI9U:GZ
Gettex
126.89
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:18 JST 2017/06/29
前日終値
126.89
52週レンジ
122.99 - 127.19
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出来高
0
前日終値
126.89
52週レンジ
122.99 - 127.19
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
116.72
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
42.169
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CARLO CAPAUL / PHILIPPE HUNGERBUEHLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.42 百万 2.41
21.60 千 1.18 百万 2.00
10.00 千 1.15 百万 1.95
19.00 千 1.14 百万 1.94
29.00 千 1.14 百万 1.94
13.00 千 1.11 百万 1.88
30.00 千 964.98 千 1.64
20.00 千 934.11 千 1.59
4.00 千 919.79 千 1.56
12.00 千 918.34 千 1.56
企業概要
Julius Baer Multistock - Global Equity Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve consistent income and long-term capital growth. The Fund applies a value-oriented stock selection approach thereby focusing on companies with sustainable, above-average dividend yields or share repurchases.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com