GAMマルチストック-グローバル株式インカムファ

JI9U:GR
Berlin
131.36
EUR
0.32
0.24%
更新日時 4:55 JST 2018/10/23
始値
131.44
安値 - 高値 レンジ(日)
131.28 - 133.27
前日終値
131.68
52週レンジ
118.88 - 137.80
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
0.71%
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始値
131.44
安値 - 高値 レンジ(日)
131.28 - 133.27
出来高
0
前日終値
131.68
52週レンジ
118.88 - 137.80
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
132.92
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
32.829
設定日
02/26/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.93%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
CARLO CAPAUL / PHILIPPE HUNGERBUEHLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.55%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
4.98%
5年トータルリターン
8.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.41 千 1.25 百万 3.80
9.70 千 936.49 千 2.84
7.40 千 728.84 千 2.21
15.15 千 622.06 千 1.88
5.17 千 598.96 千 1.81
5.67 千 577.59 千 1.75
7.81 千 564.92 千 1.71
10.69 千 537.31 千 1.63
18.50 千 516.97 千 1.57
12.00 千 499.50 千 1.51
企業概要
GAMマルチストック-グローバル株式インカムファンド(GAM Multistock - Global Equity Income Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。一貫したインカムゲインと長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。バリュー志向型株式選定アプローチを適用し、持続可能企業、平均を上回る配当利回りのある企業、または自己株式取得企業に注力。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM