Julius Baer Multistock - Glo

JI9T:GZ
Gettex
100.09
EUR
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更新日時 17:28 JST 2017/05/30
始値
100.09
安値 - 高値 レンジ(日)
100.09 - 100.09
前日終値
100.09
52週レンジ
97.54 - 100.87
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始値
100.09
安値 - 高値 レンジ(日)
100.09 - 100.09
出来高
0
前日終値
100.09
52週レンジ
97.54 - 100.87
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.57
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
42.206
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CARLO CAPAUL / PHILIPPE HUNGERBUEHLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 1.22 百万 2.10
18.83 千 1.13 百万 1.93
28.74 千 1.12 百万 1.93
21.40 千 1.12 百万 1.92
13.87 千 1.08 百万 1.85
9.91 千 1.04 百万 1.78
12.88 千 1.01 百万 1.73
21.80 千 988.63 千 1.70
32.01 千 909.81 千 1.56
32.70 千 898.66 千 1.54
企業概要
Julius Baer Multistock - Global Equity Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve consistent income and long-term capital growth. The Fund applies a value-oriented stock selection approach thereby focusing on companies with sustainable, above-average dividend yields or share repurchases.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com