Julius Baer Multistock - Glo

JI9T:GZ
Gettex
100.13
EUR
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0.00%
更新日時 1:42 JST 2017/04/25
始値
100.13
安値 - 高値 レンジ(日)
100.13 - 100.13
前日終値
100.13
52週レンジ
97.54 - 100.87
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始値
100.13
安値 - 高値 レンジ(日)
100.13 - 100.13
出来高
0
前日終値
100.13
52週レンジ
97.54 - 100.87
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.57
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2017)
44.651
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CARLO CAPAUL / PHILIPPE HUNGERBUEHLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 1.20 百万 2.03
13.87 千 1.19 百万 2.02
28.74 千 1.16 百万 1.97
21.41 千 1.12 百万 1.90
18.83 千 1.11 百万 1.88
21.80 千 1.10 百万 1.87
9.91 千 1.08 百万 1.84
12.88 千 1.05 百万 1.79
32.70 千 979.75 千 1.66
32.01 千 917.09 千 1.56
企業概要
Julius Baer Multistock - Global Equity Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve consistent income and long-term capital growth. The Fund applies a value-oriented stock selection approach thereby focusing on companies with sustainable, above-average dividend yields or share repurchases.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com