Julius Baer Multistock - Eur

JI9N:GZ
Gettex
206.62
EUR
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更新日時 4:40 JST 2017/06/24
始値
206.62
安値 - 高値 レンジ(日)
206.62 - 206.62
前日終値
206.62
52週レンジ
186.09 - 207.82
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始値
206.62
安値 - 高値 レンジ(日)
206.62 - 206.62
出来高
0
前日終値
206.62
52週レンジ
186.09 - 207.82
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
171.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
84.911
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIALL P GALLAGHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 3.27 百万 4.23
90.00 千 2.75 百万 3.56
100.00 千 2.73 百万 3.54
25.00 千 2.61 百万 3.39
17.00 千 2.39 百万 3.09
30.00 千 2.30 百万 2.98
110.00 千 2.25 百万 2.91
65.00 千 2.22 百万 2.87
193.75 千 2.07 百万 2.68
525.00 千 2.03 百万 2.63
企業概要
Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid Cap Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI Europe Small Cap Index. The Fund invests primarily in equities of European small and mid-cap companies with a bias towards growth.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com